Professional Investment Accounting

Solliciteer
Plaatsingsdatum:
01-04-2019
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
WO
Functiecategorie:
Operations

Functie inhoud

Wat ga je doen als Professional Investment Accounting?
Voor de divisie Operations is KAS BANK voor de afdeling Investment Accounting op zoek naar een Professional Investment Accounting. De afdeling is onderdeel van Accounting Services, waar ongeveer 70 medewerkers werken. De belangrijkste taken in dit onderdeel zijn het voeren van de beleggingsadministratie, opleveren van dagelijkse koersen voor fondsen,  financiële administratie en compliance checks. Dit gebeurt voor pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsfondsen. Tevens worden voor deze klantgroepen de rapportages aan de Toezichthouder verzorgd.
Als Professional Investment Accounting ben jij onderdeel van het team dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse waardering van de effectenportefeuilles van onze klanten. De kerntaken zullen in ieder geval bestaan uit de volgende werkzaamheden:

  • Reconciliëren van effecten- en geldposities tussen de interne administratie van Kas Bank, Kas Bank custodian als ook de externe administratie van de fundmanagers/ vermogensbeheerders;
  • Opstellen van de maandrapportages;
  • Opstellen van de dagelijkse NAV’s;
  • Controle en beheersing van klanttransacties en de afwikkeling daarvan in de administratie;
  • Automatiseren, standaardiseren van transacties;
  • Affiniteit met continu verbeteren;
  • In contact staan met de diverse afdelingen binnen KAS BANK als ook met de diverse fundmanagers/vermogensbeheerders;
  • Ondersteunen van de afdeling Financial Reporting die de diverse rapportages vervaardigd aan de klant en toezichthouders;

Functie eisen

Wat vragen we van jou?

  • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding, voorkeur richting Economie/Bedrijfseconomie/Accounting;
  • Je hebt kennis/affiniteit van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten;
  • Je hebt een drive om processen en producten te verbeteren;
  • Je presteert goed onder druk, je bent resultaatgericht, flexibel en je beschikt over een hands-on mentaliteit;
  • Je hebt een goed cijfermatig inzicht en bent analytisch sterk;
  • Kennis van Simcorp Dimension is een pre;
  • Je bent in staat zelfstandig te werken en je vindt het nog leuker om in teamverband samen te werken;
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift;
  • Door de verschillende deadlines wordt er flexibiliteit gevraagd en geboden

Arbeidsvoorwaarden

Wat krijg je ervoor terug?
Als moderne administratiebank bewaren, beschermen en waarderen we effectenportefeuilles van professionele beleggers. Direct en indirect helpen we de vermogens van (groot)ouders, kinderen en kleinkinderen te beheren in meer dan 70 markten wereldwijd. Dat willen we zo doen dat we welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken. Onafhankelijk, innovatief en met de klant centraal. Daarom vind je bij ons:

  • de vrijheid om je online skills toe te passen, goede ideeën te uiten en vaak ook zelf uit te voeren;
  • vakmanschap. Je werkt bij een Nederlandse specialist, waar je heel snel, heel veel kunt leren;
  • nieuwste technologieën en volop innovatie. We denken iedere dag vooruit;
  • een goede work-life-balance;
  • verbondenheid. Wij brengen collega’s, klanten en partners samen om oplossingen te realiseren;
  • een baan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jouw werk doet er toe, voor heel veel mensen;
  • een salaris afhankelijk van je ervaring (senior functie tot maximaal zo’n € 3.850 bruto per maand, op basis van 36 uur per week);
  • goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand, een vaste (VPL) vergoeding, een goed pensioen, 25 vakantiedagen, gratis reizen met de trein, een laptop en telefoonvergoeding etc.

Contactinformatie

Heb je interesse?
Solliciteer dan via onderstaande knop, of neem contact met ons op voor meer informatie. Martijn Vrijburg, de Manager Investment Accounting, kan je meer vertellen over deze functie en is bereikbaar op 020-557 2906.
 

Solliciteer

Bekijk de route naar je werk