29-7-2019

Data Services Analyst (Junior/Medior/Senior)

HBO
Operations
Solliciteer
Terug naar overzicht

Deel op  

Data Services Analyst (Junior/Medior/Senior)

Operations

Voor de afdeling Data Services is KAS BANK op zoek naar een Data Services Analyst. De afdeling Data Services verzorgt de static data, de pricing van effecten en instrumenten en het Look Through proces om reporting te faciliteren. Al deze data wordt gebruikt in de diverse rapportages voor onze klanten. Het team (20 medewerkers) is verdeeld in verschillende disciplines:
  • Data Management;
  • Look Through;
  • Benchmarking;
  • SimCorp Dimension
  • Mainframe
Het Data Services team is verantwoordelijk voor de opzet van static data, pricing van effecten en financiële instrumenten in de applicatie voor beleggingsadministratie (SimCorp Dimension), dan wel het custody systeem van KAS BANK. Deze data is essentieel voor de beleggingsadministratie, rapportages aan klanten (compliance monitoring en performance measurement), de Toezichthouder en fundmanagers. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de theoretische waarderingen van de complexere derivaten. Het Data Services team is aanspreekpunt voor gebruikers over de opgeleverde gegevens. Met Look Through wordt de ‘doorkijk’ voor Pensioenfondsen in de beleggingsfondsen waarin zij beleggen verzorgt. Daarmee wordt onze klanten een inzicht te geven in de risico’s die zij lopen in deze beleggingsfondsen.

Vanwege de steeds voorkomende aanpassingen van de financiële wet- en regelgeving is het proces van dataprocessing/dataverwerking sterk aan verandering onderhevig. Hierdoor zie je de constante ontwikkelingen van de pensioenmarkt direct terugkomen in je dagelijkse taken.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:
  • Je draagt zorg voor het opzetten van static data en de dagelijkse market in SimCorp Dimension en/of het custody systeem van KAS BANK:
  • Je controleert aan de hand van checklisten de ingelezen koersen van effecten;
  • Je controleert de ingelezen corporate actions en voert klant specifieke keuzes hierin door;
  • Je voert en controleert handmatig verwerkte koersen;
  • Je leest koersen van fundmanagers in;
  • Je analyseert de dagelijkse uitvallijsten;
  • Je bent persoonlijk en teamverantwoordelijk voor de ISAE certificatie op data management;
  • Je treedt in overleg met data vendoren inzake de dienstverlening;
  • Je beantwoordt vragen van gebruikers inzake de waardering van effecten en financiële instrumenten;
  • Je denkt in samenwerking met de andere teamleden na over efficiency verbeteringen in het proces;
  • Je communiceert betreffende de op te leveren zaken met (interne) klanten, fundmanagers, (interne)accountant(s) en toezichthoudende instanties;
  • Je werkt tevens aan de oplevering van de Look Through gegevens;
  • Je werkt met verschillende financiële producten en bent verantwoordelijk voor de administratie hiervan;

Wat vragen we van jou? 

  • Je hebt minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding, bij voorkeur in de richting van Economie/Bedrijfskunde;
  • Je hebt aantoonbare affiniteit met de snel veranderende financiële wereld;
  • Je hebt affiniteit met of kennis van financiële instrumenten/producten, effecten en automatisering;
  • Affiniteit met effecten en OTC producten en/of al werk- of stage-ervaring op dit terrein;
  • Je werkt nauwkeurig en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, in de Nederlandse (wens) als Engelse taal (eis);
  • Je bent een teamspeler die initiatiefrijk is en doorzettingsvermogen heeft;
  • Je denkt in oplossingen en je hebt een sterke drive om processen en producten te verbeteren.

Wat bieden wij jou?
Als moderne administratiebank bewaren, beschermen en waarderen we effectenportefeuilles van professionele beleggers. Direct en indirect helpen we de vermogens van (groot)ouders, kinderen en kleinkinderen te beheren in meer dan 70 markten wereldwijd. Dat willen we zo doen dat we welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken. Onafhankelijk, innovatief en met de klant centraal. Daarom vind je bij ons:

  • de vrijheid om te ondernemen, goede ideeën te uiten en vaak ook zelf uit te voeren.
  • vakmanschap. Je werkt bij een specialist, waar je heel snel, heel veel kunt leren over het custody-vak.
  • nieuwste technologieën en volop innovatie. We denken iedere dag vooruit.
  • een goede work-life-balance.
  • verbondenheid. Wij brengen collega’s, klanten en partners samen om oplossingen te realiseren.
  • een baan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jouw werk doet er toe, voor heel veel mensen.
  • een salaris oplopend tot €41,5 K (voor een junior/medior) tot € 48K bruto per jaar (voor een senior), op basis van 36 uur per week.
  • goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand, een vaste (VPL) vergoeding, een goed pensioen, 25 vakantiedagen, gratis reizen met de trein, een laptop en telefoonvergoeding etc.

Solliciteren kan op de volgende manier:
Reageer op deze vacature door op de "sollicitatiebutton" te klikken. Graag ontvangen we een CV met daarbij een motivatiebrief. De sollicitatieprocedure zal bestaan uit twee gesprekken. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Wil je meer specifieke informatie over de functie? Dan kun je contact opnemen met Bas Burchartz, Manager Data Services op +31 20 557 2656.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Marko Hol

Marko Hol

Corporate Recruiter
+31 20 557 2628

Over KAS BANK

The European specialist for the safekeeping and administration of securities and high-end risk and reporting services. We focus entirely on wholesale securities services to professionals in the pensions and securities industries.

Onze organisatie
Marko Hol

Meer weten?

Marko Hol

Corporate Recruiter
+31 20 557 2628